Понимая, на какие фазы делится рынок, мы с большей уверенностью можем предположить в какой фазе рынок находится непосредственно в данный момент, а также его дальнейший вектор развития. Теория Ричарда Вайкоффа гласит следующее — чем лучше инвестор сможет идентифицировать эти фазы рыночного цикла, тем большую прибыль можно извлечь на восходящем движении. Фазы рынка помогут понять, когда будет оптимальная ситуация для начала набора активов в портфель. Или, если мы говорим о фьючерсной торговли — время, когда зарождается нисходящий тренд и лучшим решением будет – искать точки в шорт и наоборот, если пошел бычий рост – время лонговать. Как уже говорилось, существует две модели дистрибъюции по методу Вайкоффа.
Торговый индикатор TradeINEX укажет дальнейшее направление движение цены, и даст не только самые выгодные точки входа, с минимальным риском, но и уровни стопов и фиксации прибыли. Искусственный интеллект индикатора, на основе методов машинного обучения и предсказательного моделирования определит самую эффективную торговую стратегию. Она начинается, когда цена достигла максимума своего потенциального движения и вновь начинается продолжительное боковое движение в рамках ценового канала. «Умные деньги» уже поступили на рынок, спрос превышает предложение, цена начинает расти. Когда «композитный человек» накапливает достаточно активов, а сила продаж начинает иссякать, он способен подтолкнуть рынок вверх.
Фаза B Стадии Накопления
Это подтверждает истощение продавцов и завершение первого этапа накопления. Затем происходит кульминация продаж (Selling Climax, SC) — момент, когда рынок испытывает мощный выброс продаж, вызванный паникой и капитуляцией инвесторов. Эти последующие паттерны поведения должны быть четкими сдвигами в ценовом действии от предшествующей активности к началу диапазона. Именно здесь цена начинает восстанавливать микроструктурные опорные точки, которые были установлены ранее. распределение по вайкоффу Часто признак силы действительно может иметь место сразу после весны. Часто это будет очень быстрый и односторонний шаг, который означает, что покупатели полностью контролируют ситуацию.
Как Торговать По Методу Вайкоффа
Чтобы идентифицировать здесь панические продажи (Selling Climax, SC) желательно увидеть объемы в 2-3 https://boriscooper.org/ раза выше средних. Но в случае с такой влиятельной акцией как AAPL, допустимы исключения. На этой стадии происходит так называемый “Прыжок через ручей” (Jump Over Creek), где ручей – это нечеткая линия сопротивления в районе верхней границы стадии накопления (на схеме выше показана кривой линией).
Основатель этой теории Ричард Вайкофф раскрыл секреты того, что происходит за кулисами больших движений цены. Он выделил ключевые этапы, которые крупные игроки проворачивают перед тем, как «раскачать лодку» и запустить мощные движения на рынке. Благодаря акценту на анализе объемов торгов и ценового действия, а также пониманию структуры рынка, этот метод становится универсальным для анализа различных финансовых активов. Он позволяет инвесторам принимать обоснованные решения и повышать эффективность инвестиций, что делает его ценным инструментом в арсенале любого профессионала.
Фаза C — это ключевой момент в структуре накопления по Вайкоффу. Ее также называют «Spring» (Весна) — это этап финального тестирования поддержки и завершения процесса накопления крупными игроками. Рынок в это время может казаться «шумным» и неустойчивым, однако за этой видимостью скрывается целенаправленное поведение крупных участников, формирующих основу для будущего восходящего движения. Концепция «Композитного человека» — важный инструмент технического анализа по Вайкоффу, который позволяет видеть рынок глазами тех, кто действительно им управляет. Это когда цена повторно посещает минимумы структуры, но гораздо более контролируемым образом. Совершенно обычным является наличие множества вторичных тестов.
Ф фазе C происходит окончательное тестирование зоны поддержки – Spring. Перед повышением, может произойти вытряхивание, это когда выбрасывают попутчиков из рынка перед ростом. Рост цены идет по классическому понимаю тренда – хаи и лои повышаются. Если быть внимательным, осторожным и соблюдать риски, то запрыгивать в лонг позиции можно именно в этот момент.
- Это указывает на проявление признаков силы (от англ. indicators of energy, сокр. SOS), так как предыдущие уровни сопротивления становятся новыми уровнями поддержками.
- Его идеи о движении рынка и принципах торговли считаются одними из наиболее эффективных и проверенных временем.
- В фазе B происходит активное формирование горизонтального торгового диапазона, в котором крупные участники рынка начинают поэтапно распродавать активы, не вызывая резких движений.
- Однако «весна» может и не начаться, если уровень поддержки остается устойчивым.
- Индикатора Вайкоффа в классическом понимании не существует, так как метод Вайкоффа основывается на анализе ценовых диапазонов, объема и поведения рынка, а не на конкретном индикаторе.
В этот момент цены могут значительно превысить свои нормы, а спреды могут расшириться до крайних пределов. Часто цена закрывается далеко от минимума, и свечной график показывает форекс биржа очень большой фитиль. Для ответа на этот вопрос следует использовать правильный подход к рынку. Понять рынок – значит, с большой долей вероятности прогнозировать движение цены.
Фаза D: Подтверждение Силы И Выход Из Диапазона
Максимум этой точки часто будет определять экстремум верхнего диапазона для последующей консолидации. Если покупатели не собирались долго держать свои позиции, они закончат продажи в районе локальных максимумов – продавцы вновь вступят в игру на этих уровнях. Если предложение продавцов намного сильнее спроса покупателей, рынок отреагирует падением цен к новым минимумам. Метод торговли Вайкоффа вводит понятие дно кульминации продаж. Кульминация продаж – это финал панического избавления от определённой валюты. Как правило, данный процесс сопровождается большими объёмами, когда продавцы отчаянно пытаются уменьшить потери.
Он предложил всем инвесторам и трейдерам изучать фондовый рынок с точки зрения, если бы его контролировал один субъект, поскольку это может облегчить им дальнейшее следование за трендами. Для выбора точного момента Вайкофф рекомендовал судить о незначительных балансах спроса и предложения. Цена корректируется на приблизительно 50% от роста с минимума 19 апреля до максимума 29 апреля, чтобы потом выйти на широком бычьем гэпе из стадии накопления. 21 марта на графике появляется широкая медвежья свеча с большими объемами. Вместо этого цена снижалась незначительными темпами с 22 марта по 10 апреля на объемах ниже средних. Вайкофф считал, что различные группы крупных игроков, часто действуют в одинаковой манере, при этом не сговариваясь между собой.
SOW / SOS (Sign of weakness/Sign of strength) – выход цены за пределы боковика, данное движение является подтверждением нашей схематики аккумуляции/дистрибуции. Если цена легко идет вверх, но объемы не подтверждают силу движения, скорее всего это манипулятивное движения для последующих продаж. Если цена легко идет вниз, но объемы не подтверждают силу движения (низкие объемы), скорее всего это манипулятивное движение для последующих покупок. Ричард Демиль Вайкофф был одним из наиболее влиятельных трейдеров начала 20 века. Он был не только успешным инвестором, но и педагогом, активно обучая других секретам рынка.
Это маркет-мейкеры реагируют на попытку быков пойти к новым максимумам. Когда цена выходит из зоны распределения вниз, покупатели понимают свою ошибку, начинают закрывать сделки по Стоп-Лоссу или вручную, что приводит к ускорению падения. Метод Вайкоффа призван помочь инвестору различать фигуры продолжения тенденции и манипуляции рынком крупными игроками. После Кульминации продаж следует Автоматическое ралли (AR), максимум этого ралли отмечается горизонтальной линией, потому что этот максимум устанавливает верхнюю границу потенциального торгового диапазона.